試算表マッピングと開示資料準備スターターキット

概要

このスターターキットは、勘定科目残高から各開示項目まで、クリーンかつ追跡可能な経路を維持することで、財務チームによる開示対応済み財務データの作成を支援します。再分類は一貫した重要性基準に基づいて適用され、脚注は財務諸表本表との整合性が検証されます。

このキットには、中核となるワークフローに加え、AIツールを効果的に活用して出力を強化するためのガイダンスも含まれています。

財務チームは、試算表勘定から開示構造に至るまで、一貫性があり追跡可能な関連性を維持することに課題を抱えています。表計算ソフトベースのクロスウォークは、報告要件の変化に伴って維持管理が難しくなり、誤分類リスクや時間のかかる手作業による検証を招いています。

勘定科目から開示項目へのクロスウォーク構築ツール：勘定科目から開示項目への構造化マッピングを維持し、クロスウォークを毎期一貫して再利用できるようにします。
開示リネージ追跡検証ツール：すべての開示値をソース残高まで追跡し、監査問い合わせに迅速かつ正確に対応できるようにします。
重要性基準ベース再分類アドバイザー：一貫した重要性基準を適用し、開示パッケージ作成前に必要な再分類を特定します。
脚注と財務諸表整合性チェックツール：提出前に、脚注開示内容と財務諸表本表上の数値との整合性を検証します。
開示パッケージ組み立てツール：検証済みのコンポーネントから最終的な開示パッケージを組み立て、完全性、バージョン管理、提出準備が整った状態で出力します。
オプションのAIガイダンス：AIを活用して、財務コメントを生成する方法をご紹介します。

このスターターキットはAIに対応しており、構造化された分析可能なデータを使用してAIツールをより効果的に活用できるように設計されています。このスターターキットを使えば、次のことができます：

実現できること

ダウンロード後、スターターキットの使用方法ページに移動すると、Alteryxでのスターターキットのインストール、場所の確認、活用方法について、ステップごとのガイドが表示されます。