請求書検証と計上準備

概要

このスターターキットは、元帳に反映される前にすべての請求書を発注書、契約書、受領情報と照合することで、APチームが安心して請求書を計上できるよう支援します。重複は支払前に排除され、コーディングエラーは計上前に検出され、計上準備状況は構造化されたチェックリストで評価されます。

このキットには、中核となるワークフローに加え、AIツールを効果的に活用して出力を強化するためのガイダンスも含まれています。

どのような課題を解決しますか？

買掛金チームは、検証開始前に、PDF、スキャン、メール添付ファイルから請求書データを手動で入力する必要があります。このプロセスは時間がかかり、エラーが発生しやすく、処理や計上準備の遅延を招きます。

含まれる内容

• 三点照合完全性検証ツール：計上前に発注書、受領情報、請求書の整合性を確認し、三点照合の不一致が元帳に到達するのを防ぎます。
• 支払前重複請求検出ツール：支払前に重複請求を検出し、重複支払を発生源で防止します。
• 計上前コーディングエラー検出ツール：計上前にコーディングエラーを検出し、後工程での修正作業を不要にします。
• 契約・発注書コンプライアンスチェッカー：請求条件を契約書および発注書と照合し、ポリシーに準拠していない請求書を承認前にレビュー対象としてフラグ付けします。
• 計上準備チェックリストエンジン：定義されたチェックリストに基づいて計上準備状況を評価し、すべての請求書が元帳に反映される前に同一の基準を満たすようにします。
• オプションのAIガイダンス：AIを活用して、財務コメントを生成する方法をご紹介します。

AIを使用してワークフローを拡張します

このスターターキットはAIに対応しており、構造化された分析可能なデータを使用してAIツールをより効果的に活用できるように設計されています。このスターターキットを使えば、次のことができます：

• LLMに最適な、高品質で構造化されたデータを準備する
• AIツールを、より効果的かつ一貫して活用する
• 決定論的分析と生成AIを組み合わせて、出力の質を高める

実現できること

• Alteryxワークフローを構築・実行して、データの準備と分析を行う
• 構造化された出力をエクスポートする
• 付属のガイダンスを使用して、任意のLLMに結果を入力する

スターターキットの使用方法

ダウンロード後、スターターキットの使用方法ページに移動すると、Alteryxでのスターターキットのインストール、場所の確認、活用方法について、ステップごとのガイドが表示されます。